出納組

施重光組長

聯絡電話：02-82096088 分機512
傳真：02-82096022

工作重點

辦理往來銀行間之各項存、提、開戶申請、印鑑變更。

收付現金、票據、有價證券及其他保管品等。

辦理學生註冊費、午餐費及各項代辦代收費收款及退費事宜。

根據會計憑證或其他合法通知，扣繳各種稅款、捐款、借支款項、保險費及其他款項等。

各項押標金、保證金及其他擔保之收付保管及其他收款退款等事項。

辦理收入退還、匯寄與收兌款項及員工薪津（劃撥）發放等手續。

逐月核對公庫存款及保管品對帳單，是否與帳面結存相符，並編製差額解釋表。

各項現金及補助款之填製收據、解繳。

各項出納帳冊之編製登記與保管。

各項保險費及退撫基金費用繳納。

所得稅及補充保費扣繳及申報。

代課教師及臨時人員等人之勞保、健保及勞退金申報及提繳。

其他有關出納事宜。

交辦事項。